rotersamso
12.04.2012, 20:20
Fondsertrag 2010: Wieso Kapitalertrag höher als Ausschüttung?

In der Erträgnisaufstellung für 2010 für den DWS Vermögensbildungs-Fonds I (WKN 847652) wird ein Brutto-Ertrag pro Stück von 0,76 € ausgewiesen. Dieser Betrag wurde mir auch ausbezahlt (mit Abzug des Kapitalertr.-Steuer-Anteils und des Solis).

Was ich nicht verstehe ist, dass der Kapitalertrag höher ausgewiesen wird, nämlich mit 0,98 € Diese 0,98 € setzen sich wie folgt zusammen:

  1. 0,6864 € ausländische Dividenden -u. Veräußerungsgewinnanteile
  2. 0,1677 € innländischer Dividendenanteil
  3. 0,1300 € Zinsanteil

macht zusammen: 0,9841 €

Ich vermute, dass der Unterschied irgendwo in den 0,6864 € als Veräußerungsgewinn versteckt ist, aber was soll VERÄUSSERUNG bedeuten, denn Anteile verkauft habe ich nicht verkauft?

 ...zum Beitrag
Antwort
von rotersamso
12.04.2012, 20:33

Ergänzung zu meiner Frage:

Fondsertrag 2010: Wieso Kapitalertrag höher als Ausschüttung?

Mit Veräußerungsgewinnen (wie ich es vermutete) kann es nichts zu tun haben, denn in der Erträgnisaufstellung ist unter "Gewinne aus Aktienverkäufen" 0,00 € eingetragen.

 ...zur Antwort